外币资金情况表

项   目

行次

资产负债表期末数折合为记账本位币 总额

人民币

户折合

为记账

本位币

金额

外币户金额

外币名称：美元

外币名称：港币

外币金额

（期末数）

折合为记账本位币金额

外币金额（期末数）

折合为记账本位币金额

在外币户的资产的项目：

现金

银行存款

短期投资（有价证券）

应收票据

应收账款

预付账款

其他应收款

1

2

3

4

5

6

7

7210

340100

40000

51120

510310

202890

58710

208000

4000

36310

103890

7000

48000

59500

408000

66000

60000

90000

72600

66000

99000

项目

行次

资产负债表期末数折合为记账本位币总额

人民币户折合为记账本位币金额

外币户金额

外币名称：美元

外币名称：港元

外币金额（期末数）

折合为记账本位币金额

外币金额（期末数）

折合为记账本位币金额

小计

长期投资

外币资产合计

有外币户的负债项目：

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

应付工资

未付利润

其他应付款

小计

长期借款

应付债券（应付公司债券）

长期应付款

外币负债合计

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

×

426440

252000

112560

428100

128000

140915

268925

51225

×

817000

×

×

290440

90000

112560

148100

148100

41500

140915

268925

×

513500

×

55000

16000

71000

10000

2000

5000

35000

15000

50000

467500

136000

603500

85000

170000

42500

297500

127500

425000

216000

216000

70000

100000

40000

210000

160000

370000

237600

237600

77000

110000

44000

321000

176000

407210

外币资产大于或小于外币负债的数额

（小于数用负数表示）

21000

178500

-154000

-169400