《打造CEO智囊团-从财务分析到效能提升》

《打造CEO智囊团-从财务分析到效能提升》

构建懂业务的财务BP能力

主讲：叶书君

【课程背景】

阿里成立之初，蔡崇信一手打造出阿里财务管理体系，他定位了阿里财务“业务最佳合作伙伴”角色——既要能加油门，也要能踩刹车；既要知道赚了多少钱，也要通过财务分析、数据分析，知道如何赚的钱。阿里的财务管理贯穿于内部管理运营大闭环，特别是从KPI制定到定期的经营结果复盘。这些也强化训练出一批懂业务的财务人（“只有了解业务，才能清楚明白每一笔预算的来源和分配情况，为公司做最好的资金分配”），为体系化、精细化管理阶段输送了一批逻辑性、系统性强的管理者。

经营分析能力是系统化组织能力中非常重要的一环。上接企业战略下接日常经营管理的任务达成跟踪，财务报表数据如何深度与业务结合？业务与财务如何保持同一种沟通语言？如何让财务团队的核心骨干自发具备战略思考的能力能够更懂CEO的思考模式？如何做好年度的目标拆解及最优的价值判断？如何让数据在企业内更好地发挥决策价值提升整个组织的绩效？如何培养自己的“懂”业务的财务团队为CEO智囊团输送人才？

《从财务分析到效能提升》课程旨在为企业核心财务管理团队提供清晰的实战参考，通过互联网及其他先进企业的实战案例使学员对创业早中期及业务高速发展期的企业如何落地各部门的经营分析工作、如何懂业务、如何用好数据、规划好数据、参与经营管理、分解业务目标、评价复盘战略及预算执行的结果、推动企业年度经营计划的落地优化，有深入的了解和实战的经验分享获得。本次将以“财务分析支持业务”为切口帮助大家一见阿里财务管理体系对业务的支撑帮助。让财务人员从认知上得到升级，掌握“懂”业务的商业思维方法及实用的财务模型构建方法、精细化分析维度拆解、构建出多维的关键驱动因素分析模型。

【课程收益】

本课程旨在培养学员掌握经营分析如何有效支持业务决策与绩效提升，理解并实践世界500强及互联网类企业的财务管理经验，系统性升级经营分析的管理能力助力企业的组织绩效提升。通过学习，学员将能够：

• 认知升级：掌握BANI时代下财务管理的新思维。理解从VUCA到BANI时代的变迁企业财务管理要求的根本差异，掌握智能时代财务人员需具备的新三观。
• 识别真问题：学会运用价值判断维度发现并界定业务中的“真”问题。提升财务骨干的商业决策力。
• 业务融合：掌握PESTEL、4P、商业画布等工具，成为懂业务的财务专家。
• 卓越洞察：学会构建深度经营分析框架，以前瞻视角提升数据驱动决策的能力。
• 从脆弱中获益：通过应用17步法则引领流程优化，在内卷时代财务管理切入精细化流程管控实现组织高效能转型。
• 个人成长与发展：升级CEO智囊图，掌握构建信任的密码，成为CEO重要的助力，持续个人职业发展与能力提升打造个人影响力。

【课程特色】

内容丰富、实用高效、全是干货；

逻辑严谨、层层递进、不走弯路；

实战性强，有前瞻性、工具实用；

案例新颖、互动中学，激发潜能；

现场点评，及时反馈，立见效果。

【课程对象】

财务总监、财务经理、核心财务BP骨干、财务分析骨干、商业分析师、总裁助理等

【课程时间】1-2天（6小时/天）

【课程大纲】

1. VUCA时代 vs BANI时代

1.1什么是VUCA时代、什么是BANI时代

1.2成功法则：不同时代背景下对企业应变能力的差异化要求

1.3管理法则：不同时代背景下对企业财务管理的差异化要求

1.4 财务人员为什么要认知升维？

【案例解析】BANI时代从脆弱性中获益的企业案例解析— —从新东方到东方甄选

2. 构造发现问题的能力，理解什么是“真”问题

2.1“真”问题的价值判断维度

2.2 真假问题判断

3. 优秀财务BP的样子：财务BP的七大发展要素

3.1财务BP的七大发展要素

3.2 财务BP的人才画像

4. 什么叫“懂”业务的财务，如何打造财务人员懂业务的能力？

4.1 掌握财务新三观及对应的三个工具（PESTEL、4P、商业画布应用），提升财务理解业务的能力、诊断战略执行的能力，升级业务最佳合作伙伴定位，构建从财务分析向战略分析深入的认知

【方法工具】PESTEL、4P、商业画布

【案例解析】① PESTEL应用案例；② 4P应用案例

【实战演练】商业画布综合应用演练

4.2 理解财务思维与业务思维的差异

5. 如何呈现商业洞见？

5.1 什么是商业洞见？

- 什么是商业洞见

- 商业洞见从别人没有意识到的问题开始

【案例解析】黄仁勋讲英伟达的业务创新

5.2 用经营分析报告呈现财务管理对业务的商业洞见

- 问题的本质是什么？

- 14步构建从发现问题到问题解决的方法

- 经营分析的五层数据素材

- 构建经营分析报告的逻辑框架

【方法工具】14步构建问题解决思路的表单工具、经营分析报告的逻辑框架表单

5.3 如何完成高质量的经营分析？

- 经营分析的6大原则，8大步骤

- 理解关键驱动因素

- 用MECE原则拆解关键驱动因素

【方法工具】经营分析6大原则8大步骤的工具表单

【案例解析】淘宝P4P业务关键驱动因素拆解案例

【案例演练】关键驱动因素分解实战演练

5.4 有效果的沟通— —用好经营分析会

- 高质量经营分析会的TOPS原则

- 财务在经营分析会中的定位

- 错误的经营分析会思维

- 高质量的内容才是经营分析会召开成功的关键

- 决议五要素，5W2H方法应用

【综合演练】

两个方案可选：

1、基于企业实际情况，实战演练模拟召开经营分析会，建立完整的分析报告，完成报告呈现

2、基于老师给出的案例，完成经营分析报告的框架输出

6. 站在业务Leader的位置思考，业务最需要的十大核心决策分析命题

- 企业价值的衡量逻辑

- 活102年，企业可持续发展的规律是什么？

- 十大决策问题详解

7. 构建企业韧性能力，通过流程优化从脆弱中获益

- 从脆弱中获益，为什么流程是抓手？

- 在流程优化上新时代的迭代要求是什么？

- 17步细拆流程优化

【方法工具】流程优化17步方法工具

8. 建立伙伴关系

- 信任公式

- 影响力的实质是什么？

- 叠加信任公式构建影响力

9. 成为CEO真正的左膀右臂，六边形战士推动变革

- 为什么有些公司的财务只能做管控和服务？

- 财务的地位价值由什么决定？

- 成为老板左膀右臂的必要条件

- 推动变革所需具备的六大能力

【方法工具】变革推动的六大能力自测表

【案例演练】完成能力自测，建立能力发展的行动计划方案

10. 最后一个锦囊：成为更好的自己

    - 优秀财务BP个人能力素养的养成锦囊

 

 

叶书君老师

     ——战略型财务BP实战导师

Ø  阿里巴巴14年财务高级管理经验，被称为淘宝财务分析第一人

Ø  曾任：淘宝网 财务分析总监（M4/P9）

Ø  曾任：阿里巴巴 集团内控总监（M4/P9）

Ø  曾任：天猫 商业分析部负责人(M3/P8)

Ø  曾任：阿里巴巴（内贸批发平台1688.com）客户体验驱动部负责人（M4/P9）

Ø  曾任：菜鸟集团（跨境物流行业龙头）外派项目CFO（M4/P9）

Ø  湖畔创研中心  企业CEO&高管财务类课程 讲师

Ø  广州信息协会  数据资产入表 特聘讲师

Ø  IPA公共会计师协会  专家讲师

Ø  中欧国际工商学院EMBA

【个人简介】

叶老师具备20年+企业财务管理实战经验，精通财务BP管理、经营分析、预算管理、运营内控、投资管理、业财一体、财务数字化改造等领域，强实战经验型老师，对财务组织培养发展、管理超大型团队具备实际管理经验。是阿里体系内成长出来的典型懂业务擅财务、管过财务，也管过业务的优秀财务管理者。 14年阿里之旅，她参与、见证了创一代电商发展崛起的全过程，参与多项重要项目及决策过程。从0到1搭建了阿里财务分析体系、阿里运营内控体系。在阿里集团内领导力360°评分中，她一直处于Top 25%分位管理水平，如：2019财年综合评分4.42分（满分5），2017财年综合评分3.98分。

【实战经验】

1.全面预算、0到1财务分析系统搭建能力——所建分析模型，滚动预测精准率控制在+-5%范围内，有效地帮助业务团队识别了经营风险及各类执行偏差。

从0到1搭建淘宝财务分析体系，全面负责淘宝集团下各分/子公司的全面预算管理及财务分析工作，带领团队建立经营分析体系，参与淘宝年度战略规划，主导淘宝网月度/季度业绩执行回顾与复盘。因多次就流量切换和反作弊机制的调整，对淘宝和客户带来的影响给业务部门第一时间的反馈及团队参与辛巴系统的搭建，得到技术团队leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

2.     财务运营内控，0到1财务系统搭建能力——主理阿里整体上市前的SOX 404审计项目，优化投资超百亿的财务风险管控流程，提升营销成本效率53%

从0到1搭建阿里巴巴集团运营内控体系，完成阿里集团纳斯达克整体上市前的SOX 404审计项目。

   持续面向内部运营，梳理淘宝网高风险业务领域，优化财务风险管控流程，升级相应内部运营管理机制，风险管控流程优化涉及的成本、费用、投资项目超百亿，提升营销成本效率53%，

3.业财融合，财务管理思维走向业务创新——管理400+人团队，前端业务日均GMV （商品销售总额）翻倍，一线服务人员净减 50%，客户满意度翻倍，单项目前端GMV 增量达30%。

在阿里巴巴管理400+人团队，使组织效能大幅提升，SOP标准方案解决率达44%，咨询业务机器人解决率提升35%-60%，维权业务机器人解决率达15%。前端业务日均GMV 翻倍情况下，一线服务服务人员净减 50%，客户满意度提升一倍。参与构建电商批发侧的一件代发业务能力，为无货源C端卖家在线寻源拿货提供场景化便利解决方案。使单项目前端GMV 增量占比达30%。

4.战略投资项目的全盘财务融合——带百人财务团队，年销售额58亿。对并购公司财务整合、并表，业财一体化升级，扭亏为盈。战略投资，挽回投资损失近千万；融资管理，新增4亿银行流动贷款授信，建立境内外贷款通道，健全海外全球账户。

开展业财一体化改造，实现核心供应商账单的单票自动对账（可单票核对率>70%+）、单票收入成本打通，实现单票及分产品的经营毛利分析，快速定位明确业务亏损原因，扭亏为盈。

战略投资管理，完成两个潜在投资项目的选择，挽回投资损失近千万；融资管理，新增两家国内银行的授信贷款通道，新增4亿银行流动贷款授信，建立境外银行的授信贷款通道建立海外全球账户，实现全球头寸高效管理。

【培训经验】

1、《从首席财务官到首席未来官》培训— —10亿以上企业财务总监、CFO，10+场，400+人，学员好评率100%。

通过走进名企活动及行业协会，面向10亿以上规模的企业财务总监、CFO，带来10+场次，累计400人+的培训。通过培训打开了首席财务官学员门的视野，好评率100%

2、《强化CEO智囊团-从财务分析到组织效能提升》培训— —为大型国企客户提供10+场次内训，累计培训500+学员，学员好评率>98%。打开了财务高管职业发展，团队管理新思路。

3、《思维的精进-使用财商思维助力高管战略落地》培训— —完成2期，共计80+人高管团队学员好评率>90%。

CEO商学院配套课程，提供非财类高管的财务思维课程，第一届高管班交付完成，第二届高管班学员交付中，学员好评率>90%。

4、《数据资产入表实务》培训— —行业协会复购3期，共计150+人，学院好评率>98%。

行业协会合作组织课程培训三场，覆盖培训人群150+人，客户好评率>98%。经培训后学员反馈，提高了数据资产化的意识，提升数据资产的鉴别能力，大大提高了企业资产入表率。

【授课风格】 

前瞻性视角：前瞻性强，重在启发思维、开拓认知，紧扣时代脉络，用前瞻性思维定义时代变迁趋势，启发学员认知，从根本上改变观念，激发变革的内生动力。

启发式教学：积极运用互动激发参与深度互动激发参与，老师擅长创造高度互动的学习环境，鼓励学员积极参与讨论，提出问题，并与同伴合作共创解决问题。通过小组讨论、角色扮演等活动，学员能够在实践中加深对知识点的理解，同时锻炼团队协作能力。

实战经验分享加敏锐市场感知：注重真实商业环境中真实案例的解析，案例新锐、与时俱进，老师的案例能做到一课一例，通过呈现最新的商业实践和行业动态案例，让学员通过课堂现场的实战演练，深刻理解课堂上老师的知识传授，感受市场变化，掌握工具运用。

个性化指导极速现场反馈：有效指导与针对性反馈，老师独创了课前、课中、课后分段式知识导入及培训明线及辅导暗线的教学方法，能够根据企业的具体情况提供个性化的指导和反馈，帮助学员克服学习障碍，发现潜能。