《项目经理财智筑梦—项目现金流管理三步法》

《项目经理财智筑梦—项目现金流管理三步法》

主讲：池冬梅老师

【课程背景】

在建筑行业中，项目管理往往关注于工期、质量和安全，而资金流管理则常常被相对忽视。这种偏重可能导致项目在财务上的不稳定，甚至引发项目失败。然而，许多项目经理在实际工作中常常面临以下难题：

Ø  如何有效预测和应对项目期间的现金流波动？

Ø  如何在项目实施过程中防止成本超支，确保不超出预算？

Ø  如何提高工程款的回收效率，减少项目现金流紧张的情况？

Ø  如何优化资金分配，避免不必要的资源浪费和融资成本？

Ø  如何准确识别潜在财务风险，并制定有效的应对措施？

针对上述问题，本课程将提供一套系统的资金管理知识和工具，帮助建筑施工企业的项目经理及项目铁三角识别并解决这些关键痒点，从而保障项目的财务健康和成功交付。

【课程收益】

Ø  准确进行项目成本分解与预算制定；

Ø  有效监控项目过程中的财务状况；

Ø  合理应对项目成本与财务风险；

Ø  高效管理项目收尾阶段的财务事宜。

【课程特色】

Ø  课堂讲授与实例讲解

Ø  小组讨论与案例分析

Ø  角色扮演与实战模拟

Ø  互动问答与专家点评

【课程对象】

建筑施工企业项目经理、项目铁三角

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

第一部分：前期计划

Ø  责任成本分解

n  直接成本与间接成本的界定与计算

n  固定成本与变动成本的管理

n  质量控制的成本影响分析

n  时间成本的评估与优化

Ø  资金总预算制定

n  资金需求与工期的关联分析

n  收入与支出比例的规划

n  预算编制的原则和方法

Ø  资金投入与产出预测

n  制定合理的投入预算

n  收益预测的方法和工具

第二部分：过程中实施

Ø  监控与评估

n  月度滚动资金预算的制定与调整

n  设计方案经济适用性的评估方法

n  安全、质量与成本的综合控制策略

Ø  风险识别与应对

n  监测指标的设定与跟踪

n  异常指标的分析与处理

n  解决方案的落实与效果评估

第三部分：收尾时结算

Ø  应收款项管理

n  应收账款的追踪与回收

n  法律手段与商务谈判在款项回收中的应用

n  坏账准备与处理

Ø  资产及剩余物料的处理

n  剩余物资的清点与评估

n  资产折旧与残值计算

n  物料的销售、捐赠或处置策略

第四部分 总结与展望

Ø  A. 课程回顾与关键点总结

n  总结课程的关键点和重点内容。

Ø  B. 学员反馈收集

n  收集学员对课程内容和教学方式的反馈。

n  鼓励学员分享实践中的成功案例，以便相互学习和激励。

池冬梅老师

                           ——建筑业资深财务审计专家

Ø  曾任：中建电力建设有限公司 （世界500强央企） 副总会计师/审计总监

Ø  曾任：中建二局（世界500强央企） 核电建设分公司 副总会计师/审计总监

Ø  曾任：中建二局（世界500强央企）深圳分公司 财务部副经理/ 审计部经理

Ø  曾任：中建中环工程有限公司/中建电力劳务（深圳）有限公司/中建电力工程检测（河源）有限公司/中建电力工程（深圳）有限公司  监事

Ø  深圳市内部审计协会  专家库专家

Ø  中国商业会计学会 风控与审计分会  会长助理

Ø  江西师范财政金融学院  硕士专业学位研究生  校外导师

Ø  高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册会计师

【个人简介】

池老师是资深财务专家，拥有35年的丰富财务相关实战经验。在世界500强央企，中建二局集团公司下属企业和分子公司中，负责管理数百项目和十几家分子公司。经历了中外合资公司、境外项目和境外公司，生产型，商贸型的，高新技术企业等多业态公司的财务管理工作。18年的企业高管经历，曾担任副总会计师、审计总监、下属公司监事、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解。

池老师拥有超过15年的培训经验，自2006年起便在企业内部进行专业培训，主要针对财务人员和项目管理人员。在2021年下半年，老师开始转型线上培训，并在2022年取得了显著成果，在中建二局云学堂、优财学苑、北京大成云教育等，进行了20+次线上直播培训，累计培训人数达到2万人次，并就直播培训内容做了2套8节系列录播课。

紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财、业审融合团队。协调业务部门和财务部门、审计部门紧密协作，使企业财务与业务深度融合，助力企业实现稳定运营与高质量发展。

【实战经验】

1.企业投资并购与融合--全生命周期投资并购项目操盘，5家企业尽调，1家成功并购，并完成对接、融合。

老师在国企改革背景下，全程参与了从初步接触到最终交割的投资并购项目，带领团队成功完成了5家企业的尽职调查。展现了卓越的行业分析、风险评估及财务审计能力。并购完成后，她领导多业务部门顺利接收了一家民营企业，确保了平稳过渡和文化融合，维持了企业稳定运营，并且该项目得到了国资委的认可，在后续评估中表现优异。

2.业财融合财务管理制度搭建与创新--编制度，建规范，理流程，完成表单800+个，实现财务管理信息化升级。以收定支，使资金使用率提升100%。因此荣获金牌员工荣誉称号。

老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为中建电力建设有限公司编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏。老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为中建电力建设有限公司编制《各业务环节业务流程表单》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性。同时，老师还建立了资金预算管理体系，推行项目财务月度考核，实现了项目资金以收定支，有效控制了资金流动风险。荣获金牌员工荣誉称号。

3.业审融合与监督模式创新--审计工作3表化，联动3角化，是内控达标率提升2%。

老师通过自身专业知识为企业制定一系列审计执行细则和整改、追责工作规则，推动业审融合，创新审计业务模式，建立项目经理经济责任审计评价标准，实施“三角联动”监督模式，有效降低企业内控风险。内控达标率提升2%.

荣获深圳市五一巾帼岗、局三八红旗手、内审先进工作者、广东省女职工创新工作室等荣誉称号。

4.财务团队专业素养打造能力--带领国内外财务团队500+人员提升专业能力，连续7年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。

老师着手现在，放眼未来，曾带领深圳、北京、新疆、辽宁、福建、越南、南部非洲等多地企业学员制定职业规划，加强自身职业能力，提升职业道德素养，助力企业更好地应对变革挑战，全面降低企业内控风险。

带领团队荣获局财务决算先进单位、深圳市巾帼文明岗财务部等荣誉称号，连续多年获得优秀论文、优秀审计项目奖项。

【培训经验】

1.中建二局线下&云学堂——财务实操类8+门课，政策解读类3+类，体系建设类2套课程，线上直播4次，累计培训10952人次。训后，财务工作效率提升78%。
  财务实务类：差旅费报销的财税风险与防控、价值创造型财务合规机制、做一份让老板能看懂的财务分析报告，财务接手一摊烂账怎么办、财务人员如何提高工作效率、财务关账到底在干什么、采购风险管理与审计实务、管住4个关键点控住3个资金循环风险、
  政策解读类：2023公转私合规策略、小微企业“六税两费”减免政策解读、政府补贴的形式及账务处理、
  体系建设类：如何多管齐下构建财务合规管理体系、财务0-1建账体系系列课

2.多维度建立财务合规体系项目--2家大型财务专业教育平台，8个模块课程，15+次直播

老师为优财学苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并录制了系列课程，资金循环，销售与收款循环，会计与税务管理，人事及薪金循环，研发业务循环，采购与付款循环，存货与生产循环，资产管理循环的关键控制点合规风险防控课程。

3.非财类及业财融合类培训课程--超30场培训、累计学员2000人、学员满分率90%，学了就能用。

近年来池老师给分别深物业集团、贵州地质集团等公司，进行了《企业内部非财人员财务培训》，《财务报表分析与经营管理》及相关课程培训超过30场，累计学员2000人，学员满意超过90%。非财学员反馈听懂了财务语言，和财务合作更流畅。财务专业人也反馈老师讲的都是工作中的痛点，能更好把财务专业内容翻译给老板及企业经营团队。

【愿景使命】

致力于引导企业以“利润优先，现金为王”为核心战略，通过精准的财务管理和严谨的审计机制，推动企业稳健发展，确保财务在企业运营中的核心作用得到充分发挥，同时有效防范风险，为组织的长期繁荣保驾护航。

【授课风格】

正能量强：始终保持积极向上的心态，注重团队合作，具备较强的沟通和协调能力

实用落地：凭借三十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家

引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用

严谨专业：注重细节，具备较强的分析和解决问题的能力