《私募基金运营管理》

《私募基金运营管理》大纲

一、 私募基金概要1.基金的相关概念

1.1 基金与私募基金的概念

    1.1.1 什么是基金

    1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的发展历史

    1.2.2 私募基金的由来

    1.2.2 第一家私募基金的启示2.有关私募基金的相关法律和类型

2.1 私募基金的相关法规                         

2.1.1  验明正身的相关法规

2.2 私募基金的类型  

    2.2.1 资金来源划分

    2.2.2 组织形式划分                                                 

    2.2.2 功能性划分

二、私募基金的设立与募集1.募集前期准备

  1.1 典型的基金结构与参与方

 1.1.1 普通合伙人与有限合伙人的唇齿关系

     1.1.2 基金管理公司与投资决策委员会

     1.1.3 执行事务合伙人

     1.1.4   托管银行2.私募基金设立基本流程

  2.1 基金募集的资金来源与协议要点

 2.1.1 风险因素

 2.1.2 监管披露

  2.2基金设立及募集的简要时间表

 2.2.1前期准备

 2.2.2鉴别有限合伙人/预路演

 2.2.3准备私募备忘录和条款书

 2.2.4准备路演报告、分发私募备忘录

 2.2.5准备认购协议和普通合伙人条款书

 2.2.6审阅路演报告、举行路演会议

  2.3基金募集所需的主要法律文件及相关内容

 2.3.1有限合伙企业法

 2.3.2认购协议

 2.3.3有限合伙协议

 2.3.4普通合伙人（GP）与有限责任公司之间的运营协议

 2.3.5管理公司与有限责任公司之间的运营协议

三、私募基金的路演1.路演的流程

  2.1 项目路演的总体流程

  2.2 基金路演流程管理2.基金路演的注意事项

  2.1 私募基金在路演中的风险

      2.1.1 突发事件风险

      2.1.2 人为风险

      2.1.3 风险处置

  3.2 路演的准备

      3.2.1 前期准备工作

      3.2.2 团队准备工作

  3.3 路演过程控制

      3.3.1 整理流程节奏的把握

      3.3.2 销售人员与主持和讲师的配合

      3.3.3 攻单时间火候的把握

      3.3.4 路演过后的跟踪服务四、私募基金的销售步骤及话术 1.销售前的准备

1.1 如何做好心理准备和知识准备

1.1.1  调整好心态让自己达到巅峰状态

1.1.2  做好充足的知识贮备

1.1.3  快速了解到场客户情况2.建立信赖感

        2.1 建立信赖感的步骤

        2.3 建立信赖感的关键点3．发觉客户内容痛苦并提出解决方案

        3.1 内心痛苦的根源

        3.2 解决方案的可行性

4．10 个经典基金成交话术5．客户维护及转介绍开发 6.路演中常见话术

1.1 疑难问题解答话术

1.1.1  看 听 问 答 转 话术技巧

1.1.2  引 叙 辨 话术技巧训练五、私募基金的投资与运营管理  

1.1 投资标的和理论模型的选择

1.2 投资策略的制定

1.3 投资组合的选择

1.4 投前与投后风险控制  

1.5 合伙人的关系管理

1.6 私募基金的投资管理六、私募基金投资的展望

1.1 中国私募基金的机会

2.2 本土私募基金投资现状引发的思考

刘赢老师简介：                               

资本运营、投融资及交易实战专家。

留学瑞典，被国外媒体誉为“行走的金融百科全书”，曾任北欧著名对冲基金OPM投资经理，瑞典PNP投资集团驻华业务首席代表，北京大学民营经济研究院特聘专家、万商异业产融结合模式创始人 。曾参与辅导过多家上市企业，拥有10余年圆熟的投资银行实战经验，是中国新锐派投资银行专家。

有着多年海外与国内基金公司的管理经验，在资本运营思想体系上中西合璧、兼收并蓄。 他凭借多年企业投融资领域实操经验对资本运营领域有着深刻的认识和独到的见解，在世界范围内首次提出“资本运营要回归人性本源”的理论，  被业界誉为“中国资本领域新锐第一人。”

曾在建银国投（集团）、百联汇集团、维达投资、隆基集团等十余家机构中担任金融事务合伙人的职务。清华大学、北京大学、浙江大学、四川大学、吉林大学EMBA\MBA\总裁班的特聘金融讲师。

他注重课程研发的“专”、“精”与“实用”，拒绝空洞的理论和资本运营方案，坚持从实操过的案例中寻找智慧闪光点 ，让学员能够举一反三融汇贯通 ，从而实操落地实现企业资本增值最大化。

授课风格：

通过对专业的反复咀嚼和深刻理解，转变为通俗易懂的语言传达给学员。凭借丰富实战经验，进行高水准的现场点评使课程现场高潮迭起。学员的深度互动、精彩的案例剖析、深入浅出的授课技巧、清晰的课程梳理和恰当的幽默表达，尤其受到学员的广泛好评。

主要著作：

《中国式金融资本运营》

《企业投融资108技》

经典语录:

1、 投融资博弈的是思想，要学会用哲人的方式去思考 。

2、 一个成熟的投资者要有道者顺势，吾儒素位 ，释氏随缘，如来大同的心态 。

3、 金融市场如同战场 ，能拔刀见血的剑客输给的不是你的对手 ，而是让他不敢出刀的市场。狭路相逢，能者胜，敢为者勇 ，能为者英雄。

4、 你看不到的钱永远也赚不到 ，你想不到的地方永远也去不了 ，当你无知的时候，资本有时候会把你变成迷途的小鸟 ，当你越是用力的展翅越是飞不高 。

5、 伟大的投资者都会因思想而孤独着 。孤独是一种境界，是肉体无法感受的灵魂的自由 ，而寂寞是灵魂都无法安抚的内心的躁动 。

6、 市场本没有多空 ，只是预期的不同而已 。

7、 企业有两条腿走路，一条是收入一条是支出。当支出腿长于收入就出现失衡撇脚现象，这时企业需要注入新鲜的血液 ，来保持肌体健康 ，使运营处于平衡。

8、 金融资本运营就是围绕货币形成的一种特别而复杂的关系集合，以人为核心，是人对各种与货币有关系关联单位的总结和操控过程，然后运用金融和货币流动的规则 ，把它串接起来获利的行为。

9、 玩金融资本运营的要学会患上失忆症 ，只有忘记过去才能跳出原来的圈来正确看待企业投融资问题 。

10、金融资本运营与做贸易是一样的，做着同样的事情就是“倒腾”，区别就在于一个倒腾的是钱，另一个倒腾的是商品。