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财务管理

企业现金流与营运资金管理（New）

参加对象：企业高、中层管理者，财务总监、财务主管、从事财务工作者, 有兴趣进一步提升的职业经理人

公开课编号 GKK2547

主讲老师吴老师

参加费用 1200元

课时安排 1天

近期开课时间 2013-03-26

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其他开课时间

开课地址：　开课时间：

电话：010-68630945/18610481046 联系人：尹老师

公开课大纲

培训收益：

现金是企业的血液，财务部门如何根据企业的不同经营模式、不同经营阶段有效管理企业的营运资金，确保企业的血液能满足经营需要？用什么财务工具衡量企业的营运资金是否健康？如何把握现金流管理与企业风险之间的平衡点？培训讲师凭藉20多年跨国企业管理经验，通过培训使你能够：

理解现金流对企业运营的重要作用
围绕现金流指标建立营运资本管理系统
掌握诊断企业财务健康的基本方法
将现金流作为企业收益与风险的平衡器

培训提纲：

财务管理：现金为王
企业运营的三条斜线
经营过程应始终关注现金流
谨慎使用会计数据作为绩效考核指标
案例分析: 别忘了现金流!

从财务角度衡量企业的经营绩效
股东的期望值- 净资产收益率
经营者的成绩单- 总资产收益率
降低成本- 提高利润率的根本途径
如何提高资产周转率？
案例分析:这家公司经营得怎么样？

现金流量表的分析解读
理想现金流的三条财务准则
现金流量表的两大看点
案例分析:这家公司业绩的“含金量”如何？

营运资本管理与经济附加值(EVA)
- 如何优化营运资本？
- 改善自由现金流量的五个途径
- 经济附加值(EVA)的计算及应用
- 案例分析:这家公司给股东创造了多少价值？

企业营运资金健康状况诊断
- 急性病的三种症状
- 慢性病的三种症状
- 企业的三台发动机
- 案例分析—这家企业得了什么病？

增长模式分析—案例讨论
- 快速成长的企业尤其要关注现金流
- 什么是健康均衡的增长模式？
- 培训讲师：吴老师
- 理道授权讲师，国内著名财务管理培训讲师。瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师，北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验(海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监，国内知名上市企业- 维维股份（股票代码600300）任CFO。
- 吴老师为国内众多的知名企业提供过内部培训，包括：中国移动、中国联通、天津网通、中国邮政、大唐电信、中石化、中海油、美的、创维、海信、宇通客车、东风雪铁龙、戴姆勒-克莱斯勒、江铃汽车、米其林、佳通轮胎、德尔福、松下电器、百事可乐、可口可乐、红塔集团、金威啤酒、广东中烟、中外运、万科、华立、绿城、雅芳、上海罗氏制药、上海强生制药、广州医药、诺基亚、MOTOROLA、TCL移动、瑞星、清华同方、北大方正、中国银行、招商银行、建设银行、施耐德、ABB等。

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