企业现金流的奥秘及其管理技巧（郑老师）

【培训收益】
  帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；
  帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；
  帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；
  帮助您掌握现金流的分析技术；
  帮助您建立企业现金流预警指标；
  帮助您理解现金流管理中的核心问题；
  帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；
  帮助您掌握影响经营现金流的重要因素及控制；
  帮助您理解、掌握现金流的效率管理；
  帮助您建立企业的资金管理模式。

【课程大纲】
第一部分 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
  是什么原因让无数的企业倒下；案例分析
  如何宏观静态看待现金的收支总平衡；
  现金、现金流、营运资本等基本概念；
  净现金流与净利润之间的权衡；
  现金流入、流出企业的途径概述；
  企业经营现金流创造机制及周期的分析；
 
第二部分 现金流量分析技术与方法
  现金流量分析的基础数据的归集与报表；
  现金流量的定性、结构、趋势性分析；
  偿债能力分析；盈利质量分析；发展潜力分析；
  企业财务安全运营监测指标设计；
 
第三部分 现金流入、流出的管理与控制
  现金流的预测及预算管理与控制；
  现金管理的六大核心问题及解决建议；
  信用管理、存货管理对现金流的影响；
  库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制；
 
第四部分 现金流效率管理及资金管理模式
  改善现金流的七种方法；企业现金短缺的解决之道。
  常用融资渠道与工具；企业冗余现金的投资渠道；
  现金管理的常用组织模式（财务部模式、资金部模式、财务公司等模式）及案例分析；

【培训讲师】郑老师
理道授权讲师，高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。
郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。
【培训形式】讲授与学员参与的多种形式相结合，案例分析/小组活动贯穿始终
【学员人数】12-30人，满12人开班 （小班授课）