《企业资金管控新布局》

《企业资金管控新布局》课程介绍

【课程收益】

n  掌握现金的预测技术，保证掌控企业现金流

n  通过学习可以初步建立企业的现金预警机制

n  学习如何释放沉淀资金，不造成现金损失

n  学习四大资金模式的运用

n  了解资金管理全过程的要点及风险点

【课程对象】

企业资金管理部、财务部以及企业高管

【课程时长】 12小时（2天）

【课程大纲】

模块一：现金流管理

1.      乐视与易到的现金之殇

2.      利润与现金流量之间的关系

3.      当企业出现现金短缺时应如何处理？

a)      财务核算思路

b)     管理会计思路

c)      五大军纪保证现金流的充沛

案例：苹果的融资思路

案例：乐视集团五大军纪

模块二：现金预警以及现金预测

1.      现金流量表预警机制

案例：乐视现金断裂全过程分析

2.      不同企业阶段的关键财务数据和估值特点

3.      不同企业的投资策略

4.      现金预测

案例：某公司现金快速预测

模块三：挖掘沉淀资金--营运资金的管理

1.      营运资金的特点

2.      如何做好营运资金的效率分析

3.      采购资金管理

采购所带来的资金风险

三种资金管控的采购模式

4.      类金融的应收账款套路

应收账款带来的风险

企业信用如何有效管理

企业账期的提前规划

案例：史玉柱的强势赊销管理

5.      沉在仓库的资金-存货管理

存货带的资金风险

存货周转率的提高方法

模块四：集团资金管控思路

1.      如何识别集团资金管理误区

资金信息孤岛的风险

集团企业资金如何失控？

2.      如何选择集团资金管理模式

报账中心模式详解

结算中心模式详解

财务公司模式详解

3.      如何设计集团资金管理的模式

银企直连的设计思路

资金监控的设计思路

资金结算的设计思路

票据管理的设计思路

综合授信的设计思路

信贷管理的设计思路

资金计划的设计思路

案例：某集团资金管理借鉴

4.      财务共享中心的大司库思路

共享服务平台搭建模型

预算控制与共享服务中心的连动关系

共享服务中心的绩效管理特点

案例：某企业共享服务中心组织设计

案例：海尔共享服务中心案例