金融和资本运作系统（刘源、高伟力等）

《金融和资本运作系统》
                      ——引爆企业高速发展的核武器

课程大纲      
   您的企业治理注重金融生态吗
  您会运用资本杠杆撬动市场吗？
  您渴望借助资本的力量腾飞吗？
  您相信资本能带您的企业十倍速、百倍速甚至更快发展吗？
企业-资本一相逢，便胜却人间无数！
六大模块——深度开启企业腾飞的资本之路！
 未来的5—10年，将是波澜壮阔的资本大时代；错过资本，就错过一切！
《金融和资本运作系统》将给您全新的思路和视野！用资本的格局重塑企业战略和发展轨道！

一、课程模块
    模块一、课前诊断模块
           1、企业金融体检表
           2、贷款融资调研表
           3、股权融资调研表
           4、项目路演填报表
           5、项目投融资填报表
通过五张表的情况，分析学员企业的金融生态和资本运作状况，把握学员企业的商业模式和资本需求，从而有的放矢开展后续落地咨询和导师服务。
      模块二、认识金融和资本大时代
           1、中国经济大势催生资本大时代的到来；
           2、中国金融改革路线图的引领，将成为未来中国5-10年资本大时代的不二机遇；
           3、错过资本，就错过财富，错过时代，错过一切。
      模块三、企业金融运作的核心要素是“资本”
           1、货币资本
           2、实物资本
           3、无形资本
           4、内部资本和外部资本
           5、构建资本循环系统
模块四、企业内部金融运作
            1、 看懂三张表
            2、必须要掌握的财务指标
            3、做好现金流管理
            4、会评估企业的价值
            5、做好财税筹划
            6、必须深刻认识财务规范的重要性
模块五、企业外部金融运作

• 贷款融资

1、银行快速贷款兵法
2、非银行快速贷款兵法
3、政府贴息贷款兵法
4、银行产品说明会

• 股权融资——VC/PE

1、认识VC/PE
2、VC/PE如何看企业
3、如何与VC/PE谈判
4、如何进行项目路演
5、商业计划书
6、项目路演会
（三）股权融资——IPO
1、多层次资本市场
2、IPO条件
3、IPO实务
4、投行推介会

• 股权激励

1、股权激励认识和误区；
2、股权激励方案设计（不同类型、不同阶段、不同人才，不同设计）

• 投资决策（5W2H）

 投多少？何时投？怎么投？投给谁？投到哪？效果如何？怎么考评？
（六）并购与被并购
     模块六、企业金融大系统
1、融投网  
2、5020工程（十百千计划） 
3、5020工程授牌仪式
4、企业金融和资本运作导师计划
二、核心要点
● 五表三会：企业金融体检表、贷款融资调研表、股权融资调研表、项目路演填报表、项目投融资填报表；银行产品说明会、项目路演会、投行推介会。
● 企业金融和资本运作是企业超速发展的核武器。
●企业金融运作的核心要素是“资本”：货币资本、实物资本、无形资本、内部资本和外部资本、构建资本循环系统。
● 企业内部金融运作：看懂三张表、必须要掌握的财务指标、做好现金流管理、会评估企业的价值、做好财税筹划。
● 企业外部资本运作
贷款融资：银行贷款实务、非银行贷款实务、政府贴息贷款实务、银行产品说明会。
股权融资：认识VC/PE、VC/PE如何看企业、如何谈VC/PE、商业计划书、项目路演。
股权融资：多层次资本市场、IPO和新三板、IPO条件、IPO实务、投行推介会。
● 股权激励的策略和方法
● 投资决策（5W2H）● 并购与被并购
● 企业金融大系统：融投网 、5020工程（十百千计划）、5020工程授牌仪式。
● 课后落地项目：企业金融和资本运作导师计划。

主要讲师：刘源
融投网总裁
中国成长企业5020工程专家组副组长，IPO和新三板专委会副主任委员
国联商学院投融资研究中心主任
曾任职于明天科技等大型上市公司的高级总监职务，亲历国联集团IPO全部      流程；熟悉企业IPO工作的全部运作流程，对企业上市和投资并购工作有着丰富的理论研究成果 和实战操作经验；在企业金融和资本运营方面有着多年系统、深入的研究和资源积累。

主讲老师：高伟力 
融投网贷款事业部总经理
中小企业融资贷款专家
中国成长企业5020工程贷款融资专委会委员
8年的银行融资贷款项目从业经验，曾就职于渣打银行、星展银行、恒生银行等内外资银行的企业贷款部门，任相关部门负责人、支行长等职；
长期从事中小企业银行融资贷款等金融服务方面的研究和实际操作，理论及执行能力深厚；亲自参与了近千家中小企业贷款的完整流程，个人累计为中小企业融资额度逾5亿，对于企业客户的贷款诊断及申请流程有着专业、独到的见解和把控力。

主讲老师：田涛
国联集团财务部总经理
中国成长企业5020工程财税法律专委会委员
企业价值评估和财务分析专家
曾任职于北京律华会计师事务所及多家大型信托公司、集团公司的财务及审计工作；
曾全程参与对中国联通、北新建材等大型国有上市企业的年度审计、收购审计相关工作；
近20年的财务从业经验，熟悉企业财务分析、现金流管理、价值评估及税收筹划方面的工作。

主讲老师：陈灿
国联集团资源合作和策划中心总监
融投网助理总裁
中国成长企业5020工程政府项目专委会委员，股权投资专委会委员
对企业项目的整体申报流程有着深入的研究和实践经验；
10年的政企资源整合运作经验，熟悉政府、协会及银行、担保、小贷等金融机构的谈判渠道和模式；
长年担任国联集团合作资源的主要策划人，洞悉经济大势和国家政策动态，工作研究极具针对性和时效性；
对天使、VC、PE有深入研究，熟悉企业股权融资的实战运作。