EXCEL
基于EXCEL的有效财务分析与财务管理报告
财务分析的意义——通过财务可以透视企业的一切经营活动:
企业所有活动的目标和终结点是财务,因而,通过财务分析可以看出企业存在的几乎所有问题。
1.财务分析是反映企业管理、经营、决策能力的重要方面!
2.通过财务分析可以解析、透视企业的几乎一切经营活动!
3.财务分析是销售、生产、经营、发展、战略等决策的依据!
4.财务分析也是制订下期计划、预算,有效管理的重要方式手段!
必须依赖一个完整的、现代化的、成功的财务分析体系!用数据管理公司
1.战略需要数字作依据
2.细节需要数字作说明
3.经营需要数据作评估
4.管理需要数据作指南
企业在财务分析方面通常存在的核心问题:
1. 企业各层管理人员尤其是高层领导对财务分析的作用认识不够,分析的目的不明确。没有真正把财务管理与分析工作当做企业管理的重要手段,没有认识到财务分析是企业经营管理的重要方法。
2. 财务分析技术不够。缺乏逻辑,不够全面,主次不分明。
3. 只是纯粹的财务数据,没有很好的与业务结合的业务数据,如:销售分析、采购分析,这样对企业的业务发展和整体经营分析起不到多大作用。
4. 分析频率不够,时间太久,有的甚至半年、一年没有一次完整的财务分析;
5. 财务人员与领导和其它管理者的沟通不够,高层领导不是完全理解财务分析报告的内容,财务分析很难对公司的运营起到指导与战略作用。
课程主要内容:
1.财务核算报表
2.财务分析报表
3.基于财务数据的市场分析
4.基于财务数据的销售运营分析
5.基于财务数据的采购和生产控制分析
6.基于财务数据的人力资源管理分析
7.完整的财务分析模板
完整的财务分析系统:
现代企业——完整的财务分析系统
1.财务运营分析
-工资分析
-固定资产分析
-往来分析
-现金流量分析
-费用分析
-预算分析
-成本分析
-存货分析
2.总体财务分析
-财务状况分析
-赢利能力
-资金周转能力
-资金利用效果
-主要财务指标
-流动比率
-……
3.自定义分析
-类似EXCEL
-财务数据
-业务数据
-提供表操作+企业财务业务数据+分析工具——构建管理者需要的任意分析
培训大纲:
本课程最大的特点:通过实际案例与学员同步操作,使学员能快速掌握分析的纬度和技巧,并能理解财务分析对企业管理的关键意义。
模块一、财务分析报表
1.企业如何营造持续性的赢利结构
案例1:直观的量本利分析
案例2:单店营运预测
2.从股东的角度进行决策
案例3:投资回报模型
模块二、基于财务数据的市场分析
1.客户分析
案例4:客户分析-真正有价值的客户在哪里?
2.新品上市的数据跟踪
案例5:新产品上市分析
-销量趋势分析
-客户数趋势分析
-客户开发质量分析
-品类分析
-区域分布分析
3.面向竞争的市场分析与管理
案例6:产品分析策略-矩阵分析
4.竞争对手的价格策略分析
案例7:产品价格分析
模块三、基于财务数据的销售运营分析
1.商品库存与采购分析
案例8:销售库存分析(哪些产品采购多了,哪些产品会断货?)
2.用直观的图表激活您的销售团队
案例9:销售行为分析模型
3.零售门店的运营数据挖掘
案例10:零售行业数据分析
-客户消费习惯
-通道利用效率
-客流峰值分析
-商品比例分析
4.销量预测
案例11:销量预测-数据分析加上经验调整
5.订单履行记录中的客户服务质量分析
案例12:订单发出到客户签收的全过程跟踪
模块四、基于财务数据的采购和生产控制分析
1.生产分析
案例13:是生产损耗的问题还是采购成本的问题?
2.采购控制
案例14:你的大供应商是谁?大宗物品涨价的影响会打击你多深?应付账款余额是否合理?下月我还 要准备多少现金?
3.质量分析
案例15:质量趋势—质量纪录中的问题
模块五、基于财务数据的人力资源管理分析
1.薪资预算和薪酬管理
案例16:从工资奖金表中得出的信息
案例17:年度薪资预算方案模型制定
2.人力资源结构分析
案例18:公司员工结构多纬度分析
模块六、完整的财务分析模板
1.赢利能力分析
2.人员分析
3.直营系统分析
4.经销渠道分析
5.产品分析
中华企管培训网特聘讲师
上海交通大学IMBA项目特聘讲师
北京大学EMBA客座教授
实战派流程管理、运营与报表体系管理、数据管理专家
专注互联网创新思维、流程优化、大数据运营管理
聚焦管理数据量化分析,提高企业运营效率,降低企业运营成本
【背景介绍】
1.职场经验:
6年海外生活工作经验、5年外企工作经验、15年企业高管管理经验。
现担任正和岛副总裁、运营一家品牌服饰公司、一家中日合资食品公司、并且担任上海市品牌授权企业协会秘书长。
曾担任澳大利亚BEVERLY HILLS教会学校中文教师;澳大利亚Classique Furniture Pty. Ltd. Australia 上海办事处首席代表;宝隆洋行英特尔乳品有限公司行政主管;国内某著名集团企业总裁办公室行政经理;上海国内某著名集团企业集团人力资源总监助理,企业标准化部长;国内某著名集团企业集团文化传播公司常务副总经理;国内某著名集团企业集团乳业股份公司总经理;国内某著名上市集团公司董事;原大嘴猴创始人。
对服装、零售、快消、文化产业、制造业熟悉;具有十多年各行业丰富的咨询、项目顾问及培训经验。
85年中国第一批程序开发员,主持实施SAP,用友等ERP软件,以顾问式、项目式管理方式,帮任职企业解决众多实际管理问题。
2.学历及教育背景:
美国西海岸大学 工商管理博士 DBA
上海交通大学 管理学院 MBA
澳大利亚悉尼大学 教育系 访问学者
上海师范大学 理论物理系 学士
【擅长领域】
1.互联网创新思维
2.成功商业模式转型
3.流程优化
4.大数据运营管理
5.用PowerPoint完善管理报告和客户演示报告
【授课风格】
以微咨询为教学形式,企业绩效改善为教材目标,学员行动学习为教学方法,激励学员主动积极地参与到每一次的学习中。
课程中采用案例式教学,解决企业实际管理问题,互动性强。
课后会有行动学习计划给到学员,实现了培训效果的落地。
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