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现金为王

内训讲师:温宁 需要此内训课程请联系中华企管培训网
现金为王内训基本信息:
温宁
温宁
(擅长:领导艺术 财务管理 企业文化 )

内训时长:2天

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内训咨询热线:010-68630945; 88682348

1、掌握核算方法:掌握量化现金流量的方法。
2、改善资金管理:充分了解企业资金运作,提升资金管理的能力。
3、提升使用效率:了解资金管理模式,提高资金使用效率。
4、建立管理机制:学会建立所在公司的现金流量管理机制。


内训课程大纲
一 、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织 
2.资金管理核心流程 
3.案例:某跨国企业集团
二 、营运资金管理(内部现金流)
1.企业管理架构与营运资金 
2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理 
4.案例及练习:某跨国企业集团
三 、资本架构与融资管理(外部现金流)
1.企业资本架构与融资管理理念 
2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本 
4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习:多个大中型企业实践 
四 、外汇风险管理(现金流风险)
1.外汇风险如何产生 
2.如何度量企业外汇风险,管理手段
3.外汇风险管理政策与流程 
4.案例:中航油等
五 、信用风险与销售融资管理
1.如何建立信用风险管理体系 
2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案 
4.案例:信用风险出险案例
六 、现金管理(现金存量与短期现金流管理)
1.如何设定最佳现金存量 
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法 
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等
6.练习:如何编制短期资金计划
七 、财务报表分析(现金流管理必备技能)
1.三张财务报表介绍与解构 
2.财务报表分析方法与指标
3.案例:(1)、某公司业务与财务分析(2)、国资委财务指标分析;
4.练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系。

内训课程收益:
1、掌握核算方法:掌握量化现金流量的方法。
2、改善资金管理:充分了解企业资金运作,提升资金管理的能力。
3、提升使用效率:了解资金管理模式,提高资金使用效率。
4、建立管理机制:学会建立所在公司的现金流量管理机制。

讲师 温宁 介绍

    温宁,中华企管培训网特邀企业内训讲师,高级管理顾问;英国布里斯托大学经济管理学硕士;英国拉夫堡大学管理学硕士;曾任职于美国UDG联创国际 战略发展顾问;曾任职于美国派克钢笔中华区战略规划顾问;曾任职于可口可乐 薪酬顾问;曾任职于国内前3强知名咨询公司华东大区负责人。
 

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