现金流预测与最新现金管理技术

第1天 现金流量预测
一、“现金为王”教育了谁？
﹣ “富翁与乞丐”的故事说明了什么道理？
﹣ 温州的“跑路老板”和鄂尔多斯的悲情资金链
﹣ 破产的悲剧是否可以避免？
﹣ 瑞典萨博汽车和中国的德隆集团以及顺驰地产
﹣ 现金流循环中的风险识别
二、科学管理现金流
﹣ 自由现金流给你“自由”
﹣ 改善现金流的技术
﹣ 努力赚更多的钱，提升利润
﹣ 应收，应付，和存货
﹣ 税收筹划的贡献
﹣ 精确管理资本性支出
三、现金流预测的方法与技术
- 现金流预测
- 现金流预测的目标
- 时间范围和预测期间
- 现金流短期预测与长期预测
- 现金流预测模型
- 预测模型分析
- 预测表表样解读
- 现金流预测方法
- 不同预测方法介绍及优劣比较
- 案例分析
第2天 营运资本和现金池管理
四、管好营运资本就等于出色的现金管理能力
- 企业最佳现金持有量预测模型
- 经营周期和现金周期
- 营运资本管理要点
- 资金周转危机有哪些类型？
- 现金流管理的要点
- 资金短缺的常见类型
- 管理好应收账款，应付账款，和存货
五、现金池管理为何被称为现金管理利器
- 现金池的定义与种类
- 实体现金池与名义现金池
- 单币种现金池与跨境单币种现金池
- 如何发挥现金池管理的作用
- 减少利息成本方式
- 资金集中的类别与方法
- 现金池管理对税收和政策的考量
- 税收政策对现金池管理的影响
- 有管制国家的现金池管理对策
六、现金池管理模式借鉴
- 国际先进的现金池管理模式借鉴
- 地区和全球流动性管理的各种方法
- 集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构
- 跨境“名义”现金池-使用利率优化技巧
- 中国货币政策对现金池管理的影响 
案例分析：
- 案例1：西门子现金池管理的先进性和借鉴意义
- 案例2：GE等国外企业的现金池管理模式分析，让学员了解最先进的现金池管理最佳实践，理解现金池管理如何提高整个集团的资金利用率和流动性。
- 案例3：中石油等国内企业的现金池管理模式解读，让学员明白现行中国货币政策体制下的现金池管理对策。
拓展练习与点评：
- 练习1：实战演练，根据案例对公司预测现金需求和投资余额，真正掌握现金流预测方法
- 练习2：学员模拟企业运营，进行角色演练（类沙盘推演）

　　中华企管培训网特邀企业内训讲师,曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，其后担任几家大型公司（互联网，广告业，服务业，金融业，快速消费品行业等）中国区或大中国区CFO和副总裁，并兼任CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。目前在职任某大型跨国公司CFO和副总裁。

    付华本科、硕士研究生毕业于中国人民大学经济学和国际金融与会计专业，并就读于英国利物浦大学获得MBA学位（Business & Accounting专业）。

    付先生经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理等发表主题演讲或撰文。

    付先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。