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现金管理与营运资本管理

内训讲师:章从大 需要此内训课程请联系中华企管培训网
现金管理与营运资本管理内训基本信息:
章从大
章从大
(擅长:财务管理 纳税筹划 )

内训时长:1-2天

邀请章从大 给章从大留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

一、了解现金流量为企业命脉的原因
二、掌握量化现金流量的基本方法
三、提升预测未来现金流量的能力
四、学会建立适合企业需要的现金流量管理机制
五、提高资金使用效率
六、理解并熟练使用财务报表,并能通过分析财务报表明确数据背后的经济内涵和管理实质


内训课程大纲
一、现金流量在企业财务管理中的重要性
1、初步认识企业现金流量活动
2、利润与现金流量之间的关系
3、不同角度看现金流量—股东、债权人、经营者

二、现金管理
1、持有现金的动机
2、现金管理的内容
3、现金预算的编制
4、现金管理的基本方法
5、可交易证券的管理
6、最佳现金余额

三、营运资本管理
1、企业资金周转危机原因分析与解决对策
2、营运资本决策所涉及的主要内容
3、筹资组合
4、资产组合
5、应收账款与存货管理
6、流动负债管理

四、企业现金流入管理
1、最佳资本结构的确定
2、资本市场筹资的现金流入管理
3、银行融资的现金流入管理
4、资本金投入、投资收益等的现金流入管理
5、信用管理对现金流入的影响

五、企业现金流出管理
1、银行结算体系与结算工具的选择与管理
2、电子银行系统
3、日常各种现金流出的管理
4、关注付款优先次序
5、现金管理的内部控制及程序

六、现金流量的量化计算与分析
1、经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2、现金流量表的编制及其相关分析
3、分析经营活动现金净流量中存在的问题

讲师 章从大 介绍
  中华企管培训网特聘训师,世界华人讲师500强,中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师,中国财税课程生动化、形象化第一人,国富经济研究院特聘教授。清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学等著名高校EMBA、总裁班特聘讲师。

任职经历:
  历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。

实战经验:
  章老师精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过百余次大型公开课,章老师的主讲课程深受业内人士好评。

授课风格:
  旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。

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