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企业内部控制与风险防范

内训讲师:严思恩 需要此内训课程请联系中华企管培训网
企业内部控制与风险防范内训基本信息:
严思恩
严思恩
(擅长:财务管理 纳税筹划 人力资源 )

内训时长:1天

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内训咨询热线:010-68630945; 88682348

内训课程大纲
第一篇、企业内部控制与风险防范
问题:从我国部分知名企业的破产看企业内部控制制度的建设
案例解析:1、从三鹿奶粉事件看企业内部控制的实施
          2、沃尔玛的内部控制设计
 
第一章、企业内部控制的全面分析
第一节、 内控的概念
第二节、内部控制的发展历程及我国企业内控现状
第三节、内部控制的目的
第四节、当前内部控制存在的主要问题

第二章、风险与内控的关系
第一节、风险的概念:     
第二节、风险的控制:
第三节、内部控制的类型:
第四节、企业内部控制的10种方法;
第五节、设计内部控制5大准则。

第三章、企业内部控制存在的问题及完善内部控制的建议
第一节、企业内部控制的主要问题
第二节、完善企业内部控制的建议
 
 
第二篇、企业内部控制设计及案例分析
 
第四章、 财务部门如何组织和实现有效的内部会计控制
第一节、内部会计控制的内容
第二节、内部会计控制的方法:
第三节、内部会计控制制度的设计:
第四节、企业财务内部控制制度建立应符合以下八大原则
第五节、财务内部控制的要点:
第六节、财务内部控制体系框架的五个方面

第五章、内部控制设计案例解析
第一节、货币资金业务内部控制的基本要求
第二节、货币资金收入业务的内部控制
1、销售货物收入现金的内部控制
2、回收欠款收入现金的内部控制
第三节、货币资金支出业务的内部控制
1、货币资金支出的3钟具体控制方式
货币资金业务流程复件货币资金业务流程.doc
举例:1、常见的舞弊形式及防治措施
常见的舞弊形式和防治措施.xls
 
例2、规避外币风险的方法介绍
套期保值方法介绍
 
第六章  减少控制运营资本占用的方法
财务总监的职责是什么?
复件 CFO财务总监职责.doc     
第一节、减少应收帐款策略的八个方法
n  应收账款月汇总分析表.xls
第二节、控制减少存货六大方法
第三节、延长应付帐款五大方法
第四节、应付帐款现金折扣的决策

第七章  销售管理制度的设计及操作
案例:1、某公司的销售管理规定
E:\I盘\桌面\财务中心行政\内部控制\销售管理规定.doc

第八章、印信管理制度设计及操作方法
案例:1、某公司由于印信管理不善而引发官司给企业带来损失
2、某公司的印信管理制度888有限公司印信管理制度.doc

第九章  票据管理内部控制制度设计及操作方法
案例:1、某公司的票据管理不善给企业带来税收风险(假票、建筑安装票)
2、某公司的票据管理 E:\I盘\桌面\财务中心行政\内部控制\复件外来票据管理规定.doc
n财政部国家税务总局文.doc

第十章   管理费用内部控制制度设计及操作方法
案例:某公司的财务管理制度
1、某公司的业务招待及汽车招待费用管理
2、E:\I盘\桌面\财务中心行政\内部控制\财务手册.doc
三项费用表格汇总.xls

第十一章  租金抵利息的税务风险防范
案例:某公司间的资金拆借和租金相抵,给双方企业带来经济效益租金抵利息案例.doc

第十二章 收入时间确认偏差导致企业带来的税收风险及防范措施和方法
案例:某房地产公司收入确认偏差税务稽查发现罚款
收入时间确认偏差防范措施和方法

第十三章、收款单位和提供票据单位不符给企业带来的涉税风险规避
1、收款单位和提供票据不符给企业带来的涉税风险。发票涉税问题分析.doc
2、平时财务帐务处理时注意规避风险。(如:租金、利息、商业管理费、物业管理费筹划规避)租金抵利息案例.doc
family:"Times New Roman"'>商品房预租
5.5.3商品房先租后售     
5.5.4商品房售后包租
5.5.5案例:商品房租赁税务筹划

第六部分  清盘环节
6.1项目清算的组织
6.2注意事项和相关规定
6.2项目清算的财务操

讲师 严思恩 介绍
国内某大型上市集团副总裁,资深企业管理顾问、中国注册税务师、中国高级会计师、二级建造师、国际高级注册会计师、人力资源管理师 。擅长组织财务管理、人力资源、税务筹划等的培训,被誉为房地产全面预算管理的开拓者。目前是北京税务研究院研究员、云南税务专修学院客座教授、北京鹏翔咨询、北京大成方略纳税人俱乐部、中税网、北京振江环宇、杭州焦点咨询、深圳千里马咨询公司等多家顾问咨询公司聘任兼职讲师及高效MBA讲师。曾经为多家单位委托在杭州、郑州、大连、青岛等地为各行业的董事长、总经理和财务人员进行《全面预算管理实务与品绩考核》、《房地产全面预算管理实务操作》《企业实用财务管理》、《企业财务报表解读》、《房地产开发全程税务风险防范和税务筹划》、《企业纳税筹划》、《企业内部控制》、《企业制度建设与战略管理》、《股权激励的企业管理模式实务》等的培训。在国际刊物《经济研究导刊》《时代经贸》《时代金融》《财资中国》等杂志上发表过若干篇具有影响力的经济、财务管理论文。被誉为房地产全面预算管理的开拓者。

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