现金流管理
现金流量表的阅读与分析暨企业资金链管理
内训课程大纲
一、现金流量表的基本概念
1、现金流量表的产生
2、现金流量表的意义
3、现金流量表的结构
4、现金流量表的内容
5、“现金”的定义
二、现金流量表阅读与分析
1、经营活动现金流量的阅读
2、投资活动现金流量的阅读
3、筹资活动现金流量的阅读
4、汇率变动影响及补充资料阅读
5、结构百分比分析(收入结构、支出结构、余额结构)
6、变动趋势分析与趋势预测分析
7、财务比率分析(偿债能力、支付能力、经营质量)
三、企业发生资金危机的原因及其对策
1、发展过快及其对策
2、管理不佳及其对策
3、错误的财务政策及其对策
4、盈利危机及其对策
5、销售危机及其对策
四、资金管理
1、资金管理的目标
2、资金管理的内容
3、资金管理的基本方法
4、资金管理的成本与效益
5、最佳现金余额
6、资金管理风险点控制
五、现金预算与日常现金流的管理
1、现金预算的概念
2、编制现金预算的方法
六、关注现金流状况,有效控制财务风险
1、财务风险的概念
2、财务风险分析与控制的工具
讲师 章从大 介绍
中华企管培训网特聘训师,世界华人讲师500强,中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师,中国财税课程生动化、形象化第一人,国富经济研究院特聘教授。清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学等著名高校EMBA、总裁班特聘讲师。
任职经历:
历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。
实战经验:
章老师精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过百余次大型公开课,章老师的主讲课程深受业内人士好评。
授课风格:
旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。
任职经历:
历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。
实战经验:
章老师精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过百余次大型公开课,章老师的主讲课程深受业内人士好评。
授课风格:
旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。
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