企业现金流管理策略

适合对象：财务总监、财务经理、总经理、非财务经理、注册会计师、财务主管等

课程特色：   
胜利存活下来的企业，它的金钱上循环流动的，而消失不见的企业都是因为中途看不见现金了。现金流是企业的血液，现金循环是否顺畅决定着企业的生死存亡。现金流管理的核心思想是“现金为王”。
该课程从全新的视角出发，运用实际案例解析企业现金流管理中的各种陷阱，以及优秀企业的现金流管理策略。从资产负债表与利润表入手破解企业现金流管理难题，视角独特，逻辑缜密，具有很强的实操性。

课程大纲：

•  现金流量管理概述—公司的现金上哪里去了？
  • 企业获得商业成功的两个标准
  • 现金与利润，哪个更重要？
  • 公司的现金消失的5个诡计
  • 以“现金平衡流量图”掌握资金流量
  • 现金流恶化的三个不良影响
  • 五大会计要素与现金流之间的关系
  • 现金极大化的八种方法
  • 集团公司现金管理体制
  • 中外优秀企业的现金流管理策略
• 销售额与现金---为什么营业额增加了，现金却还不够？
  • 如何创造更多的收入或收益？
  • 认识销售、利润与现金的优先顺序
  • 认真管理销售业绩和利润仍然失败的理由
  • 关注营业额之前应先关注利润和现金
  • 别玩错误的折扣战
  • 分析企业营业额并分析销售状况
  • 让企业高枕无忧的现金余额应该是多少？
• 费用与现金---把漏钱的缺口堵上
  • 为什么所有的公司都会产生赤子？
  • 如何砍掉固定费用
  • 如何删减变动费用
  • 会失败的成本削减对策
  • 如何决定从亏损事业中撤退
  • 如何降低管理成
  • 如何优化费用支付进度
  • 为何创业型公司多采用优先认股权模式
• 非现金资产与现金---要努力追求资产的变现性
  • 现金与非现金资产的平衡关系
  • 战胜对资产占有欲，才能现金最大化
  • 为了不乱花钱，要制定营运计划
  • 现金消失的5条路径
  • 现金回流的5条路径
  • 熔化资产换取现金的方法
  • 失败在过度投资设备的三个理由
  • 千万别做孤注一掷的投资
  • 游资的创造与利用
  • 有关具体资产项目的现金流决策
• 负债与现金---无借款经营真的理想吗？
  • 以借款买到成功、速度与时间
  • 想清楚企业为何需要借款
  • 你的公司可以借到多少钱？
  • 下雨之前先借伞
  • 优秀企业如何成功融资
  • 无借款经营真的理想吗？
  • 银行关注哪些事情？
  • 如何充分利用政策性补贴
  • 如何成功申请延期付款
  • 尽量使用商业信用融资
• 所有者权益与现金---要固守自有资本
  • 固守自有资本，提升企业价值
  • 用债转股解决债务超过问题
  • 关注自有资本率与速动比率
  • 经营管理就是在准备金与再投资之间兜圈子
  • 优秀企业的所有者权益分析
  • 权益融资时机的把握
• 企业的成长与现金---放弃成长，现金就会储存
  • 现金流在企业生命周期中会改变
  • 成长期的现金流陷阱分析与防范
  • 如何确定企业成长的合理速度
  • 如何跨越成长期的两难条件
  • 最后还是拿钱说话
  • 高成长导致的悲剧
  • 高速增长型公司的财务策略
  • 坚持走可持续增长之路
• 决算书与现金流---贤明企业修改决算书的方式

一、磨出可以吸引资金的决算书的方法
二、利润的泡沫会伤害到资产负债表
三、现金流量表万能论的陷阱

　　中华企管培训网特聘讲师，中国注册会计师协会会员，杨念祖老师著名财务专家，实战派讲师，职业指南频道《企管天下》栏目特邀专家。杨念祖老师曾先后担任大型中央企业、外资房地产企业、投资公司、物流公司的财务经理、财务总监、副总经理、总经理、副董事长等职务，具有建筑、勘察设计、工业、房地产、商业、物业、餐饮、咨询、物流等行业工作经验。

　　杨念祖老师不仅具有丰富的财务总监职业经验，又具有扎实的企业经营管理的实战经验。近年来主要讲授财务总监班、总裁班、MBA班、EMBA班、职业经理人班、银行信贷经理班方面的课程。

　　杨念祖老师在企业投融资管理、企业经营管理和财务分析方面具有丰富经验，特别是近年来在《财务报表分析与企业经营决策》、《非财务经理的财务管理》、《会计报表与银行信贷决策》、《企业现金流管理策略》等系列课程的培训方面；杨念祖老师形成了清晰、严谨、实用、生动的培训风格，培训课程运用大量的实例，深入浅出，通俗易懂，风格新颖，视角独到，内容充实缜密，逻辑性强，给人耳目一新的感觉。

　　杨念祖老师他力求把先进的会计理念和财务思维传授给学员，不仅能让学员知其然，更能知其所以然，更重要的是将财务理论与企业经营实践紧密结合，实现财务与经营的无缝对接，通过财务报表发现企业经营中存在的问题，反过来用财务的思维指导企业的经营决策，使财务充满鲜活力。