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企业现金流的奥秘及其管理技巧

内训讲师:章从大 需要此内训课程请联系中华企管培训网
企业现金流的奥秘及其管理技巧内训基本信息:
章从大
章从大
(擅长:财务管理 纳税筹划 )

内训时长:1-2天

邀请章从大 给章从大留言

内训咨询热线:010-68630945; 88682348

1) 明确现金流管理的目标与关键,掌握评估合理现金余量的方法;
2) 掌握现金预算的编制方法,利用现金预算加强资金的日常管理;
3) 了解现金管理的模型,掌握现金流量表的阅读与分析方法,有效指导现金管理;
4) 掌握资金集中管理的不同模式及其各自的利弊,选择适合企业自身特点的资金集中管理模式;
5) 掌握现金流管理需要关注的焦点,同时能够结合资金紧张的不同原因,采取相应的管理措施解决潜在的资金风险;
6) 掌握利用现金流评估财务风险的技巧与方法,未雨绸缪,帮助企业防范财务风险。


内训课程大纲
一、认识现金流
1)钱不是万能的,没有钱是万万不能的      
2)企业管理,现金为王
3)现金流的管理目标                       
4)现金流的管理内容
5)企业持有现金的动机                     
6)现金库存成本

二、现金管理规划
1)现金的产生与流转过程                 
2)现金预算的编制、执行、考核
3)现金的日常管理

三、现金管理模型
1)鲍莫尔存货模型                        
2)限度现金管理模型

四、关于现金流的主要管理报表—现金流量表的阅读与分析
1)经营活动现金流量的阅读                
2)投资活动现金流量的阅读
3)筹资活动现金流量的阅读                
4)结构百分比分析
5)变动趋势分析与趋势预测分析            
6)财务比率分析

五、大型企业集团的资金集中管理
1)资金集中管理的必然性                  
2)资金集中管理的优越性
3)资金集中管理的条件                    
4)资金集中管理的模式

六、企业发生资金危机的原因及其对策
1)发展过快及其对策                       
2)管理不佳及其对策      
3)错误的财务政策及其对策                 
4)盈利危机及其对策     
5)销售危机及其对策

七、改善企业现金流需要关注的焦点问题
1)应收账款的管理                        
2)存货的管理
3)固定资产的管理                        
4)重大股权与债权投资的管理

八、关注现金流状况,有效控制财务风险
1)营运资本监控企业的投资与融资环节      
2)营运资金需求监控企业的经营环节
3)现金支付能力监控支付环节               
4)自我诊断,我属于哪一种情形

讲师 章从大 介绍
  中华企管培训网特聘训师,世界华人讲师500强,中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT),中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师,中国财税课程生动化、形象化第一人,国富经济研究院特聘教授。清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学等著名高校EMBA、总裁班特聘讲师。

任职经历:
  历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官(CFO)兼泰州美通药业有限公司财务总监。

实战经验:
  章老师精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务,为数百家企业提供企业内训服务,此外成功举办过百余次大型公开课,章老师的主讲课程深受业内人士好评。

授课风格:
  旁征博引,诙谐幽默,深入浅出。实战、实用、实效。

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